| |
Composición de la Cartera al 31 de Enero del 2012 |
|
| TÍTULOS |
INSTRUMENTO |
% DE CARTERA |
|
| |
TÍTULOS GUBERNAMENTALES |
|
| 288,133 |
UDITRAC |
0.92% |
| 50,700,000 |
CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
13.60% |
| 7,000 |
BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR |
5.83% |
| 11,250,809 |
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL |
30.43% |
| 4,763,786 |
BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA |
14.82% |
| 987,513 |
UDIBONOS |
14.28% |
| |
Total |
79.88% |
|
| |
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO |
|
| 45,502 |
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
0.68% |
| 172,691 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.53% |
| |
Total |
1.21% |
|
| |
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA |
|
| 1,767 |
OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.38% |
| 2,643 |
CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES |
0.01% |
| 715,276 |
CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS |
3.29% |
| 4,000,000 |
CORPTRC |
1.00% |
| 398,149 |
CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL |
3.59% |
| 58,140 |
CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS |
0.36% |
| 42,791 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.13% |
| 10,643,747 |
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS |
3.11% |
| 3,291 |
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS |
3.72% |
| |
Total |
15.59% |
|
| |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
| 1,694,660 |
ETF´S Y TRACKERS |
3.32% |
| |
Total |
3.32% |
|
| FUTUROS, SWAPS |
TOTAL CARTERA 100.00% |
|
- Descripción genérica de las operaciones con Derivados:
Los Derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros
activos subyacentes como tasas de interés, precios de tipo de cambio,
índices accionarios, etc.
- Justificación de las operaciones con Derivados, señalando el objeto de éstas.
| |
Composición de la Cartera al 31 de Enero del 2012 |
|
| TÍTULOS |
INSTRUMENTO |
% DE CARTERA |
|
| |
TÍTULOS GUBERNAMENTALES |
|
| 247,725 |
UMSTRAC |
0.18% |
| 7,757 |
DBMX-3 |
0.00% |
| 55,100,000 |
CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
3.62% |
| 24,670,193 |
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL |
16.23% |
| 54,223,514 |
BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA |
41.75% |
| 2,098,916 |
UDIBONOS |
6.96% |
| |
Total
|
68.74%
|
|
| |
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO |
|
| 5,057 |
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
0.02% |
| 651,854 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.48% |
| |
Total
|
0.50%
|
|
| |
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA |
|
| 7,534 |
OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.39% |
| 293 |
CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES |
0.00% |
| 4,670,913 |
CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS |
3.70% |
| 22,092,560 |
CORPTRC |
1.35% |
| 34,783 |
CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL |
0.05% |
| 703,718 |
CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS |
0.21% |
| 4,585,900 |
CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO |
1.89% |
| 70,279 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.05% |
| 45,097,866 |
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS |
2.92% |
| 10,980 |
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS |
3.83% |
| |
Total
|
14.39%
|
| |
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE | |
| 1,631,747 |
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.11% |
| 31,184,582 |
ETF´S Y TRACKERS |
16.26% |
| |
Total
|
16.37%
|
|
| FUTUROS, SWAPS |
TOTAL CARTERA
100.00%
|
|
- Descripción genérica de las operaciones con Derivados:
Los Derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros
activos subyacentes como tasas de interés, precios de tipo de cambio,
índices accionarios, etc.
- Justificación de las operaciones con Derivados, señalando el objeto de éstas.
| |
Composición de la Cartera al 31 de Enero del 2012 |
|
| TÍTULOS |
INSTRUMENTO |
% DE CARTERA |
|
| |
TÍTULOS GUBERNAMENTALES |
|
| 362,986 |
UMSTRAC |
0.19% |
| 162,302,076 |
CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
7.35% |
| 24,904,906 |
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL |
11.39% |
| 138 |
BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR |
0.01% |
| 77,602,700 |
BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA |
42.27% |
| 860,732 |
UDIBONOS |
2.02% |
| |
Total |
63.23% |
|
| |
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO |
|
| 6,289 |
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
0.02% |
| 1,127,829 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.57% |
| |
Total |
0.59% |
|
| |
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA |
|
| 10,708 |
OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.39% |
| 365 |
CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES |
0.00% |
| 6,640,123 |
CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS |
4.46% |
| 33,930,180 |
CORPTRC |
1.44% |
| 55,819 |
CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL |
0.06% |
| 2,857,215 |
CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS |
0.72% |
| 7,279,762 |
CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO |
2.15% |
| 168,037 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.09% |
| 78,092,180 |
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS |
3.53% |
| 19,238 |
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS |
3.78% |
| |
Total |
16.62% |
| |
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE |
|
| 1,250,000 |
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.12% |
| 56,148,238 |
ETF´S Y TRACKERS |
19.44% |
| |
Total |
19.56% |
|
| FORWARDS, FUTUROS, SWAPS |
TOTAL CARTERA 100.00% |
|
- Descripción genérica de las operaciones con Derivados:
Los Derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros
activos subyacentes como tasas de interés, precios de tipo de cambio,
índices accionarios, etc.
- Justificación de las operaciones con Derivados, señalando el objeto de éstas.
| |
Composición de la Cartera al 31 de Enero del 2012 |
|
| TÍTULOS |
INSTRUMENTO |
% DE CARTERA |
|
| |
TÍTULOS GUBERNAMENTALES |
|
| 163,580,207 |
CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
7.50% |
| 15,362 |
BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR |
1.97% |
| 22,668,260 |
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL |
10.44% |
| 84,068,460 |
BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA |
45.64% |
| 477,727 |
UDIBONOS |
1.15% |
| |
Total |
66.70% |
|
| |
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO |
|
| 10,627 |
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
0.03% |
| 1,280,363 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.66% |
| |
Total |
0.69% |
|
| |
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA |
|
| 12,448 |
OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.45% |
| 616 |
CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES |
0.00% |
| 6,189,093 |
CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS |
3.69% |
| 36,539,599 |
CORPTRC |
1.56% |
| 69,543 |
CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL |
0.07% |
| 1,856,667 |
CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS |
0.46% |
| 7,763,961 |
CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO |
2.37% |
| 138,299 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.07% |
| 63,816,255 |
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS |
3.05% |
| 22,000 |
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS |
3.75% |
| |
Total |
15.47% |
| |
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE |
|
| 1,420,000 |
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.14% |
| 48,681,925 |
ETF´S Y TRACKERS |
17.00% |
| |
Total |
17.14% |
|
| FORWARDS, FUTUROS, SWAPS |
TOTAL CARTERA
100.00%
|
|
- Descripción genérica de las operaciones con Derivados:
Los Derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros
activos subyacentes como tasas de interés, precios de tipo de cambio,
índices accionarios, etc.
- Justificación de las operaciones con Derivados, señalando el objeto de éstas.
| |
Composición de la Cartera al 31 de Enero del 2012 |
|
| TÍTULOS |
INSTRUMENTO |
% DE CARTERA |
|
| |
TÍTULOS GUBERNAMENTALES |
|
| 176,100,000 |
CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
26.77% |
| 6,310,450 |
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL |
9.58% |
| 20,944,052 |
BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA |
37.55% |
| 356,611 |
UDIBONOS |
2.83% |
| |
Total |
76.73% |
|
| |
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO |
|
| 33,483 |
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
0.28% |
| 410,423 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.70% |
| |
Total |
0.98% |
|
| |
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA |
|
| 2,110 |
OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.25% |
| 1,943 |
CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES |
0.00% |
| 702,795 |
CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS |
1.27% |
| 5,570,969 |
CORPTRC |
0.79% |
| 75,530 |
CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL |
0.30% |
| 109,906 |
CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS |
0.12% |
| 2,017,164 |
CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO |
2.13% |
| 594 |
CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE |
0.00% |
| 8,816,235 |
EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS |
2.68% |
| 6,059 |
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS |
2.51% |
| |
Total |
10.05% |
| |
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE |
|
| 430,000 |
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
0.14% |
| 9,083,379 |
ETF´S Y TRACKERS |
12.10% |
| |
Total |
12.24% |
|
| FUTUROS, SWAPS |
TOTAL CARTERA
100.00%
|
|
- Descripción genérica de las operaciones con Derivados:
Los Derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros
activos subyacentes como tasas de interés, precios de tipo de cambio,
índices accionarios, etc.
- Justificación de las operaciones con Derivados, señalando el objeto de éstas.
 |
Definición: |
 |
| |
Es una cartera de inversión virtual que con apego a las disposiciones normativas, replica la estructura de portafolios reales. Dicha cartera se construye de la siguiente forma:
1. Se seleccionan una sere de índices que contienen valores con características similares en cuanto al mercado en que se emite (deuda, capitales o derivados), tipo de emisor (gubernamental o privado), plazo, modalidad de cupones (fijos o revisables) y tipo de moneda (nacional o extranjera).
2. Se asignan ponderaciones a cada índice de conformidad con la diversificación de las inversiones del portafolio real a replicar.
|
|
|
 |
|
 |
|
Política de Portafolio de Referencia |
|
| |
POLÍTICA DEL PORTAFOLIO DE REFERENCIA
1. Tener un punto de comparación para medir el desempeño de las inversiones en la Siefore Básica 1 de InverCap.
2. Contar con una herramienta de apoyo para diseñar la estrategia de inversiones, tanto por la comparación de rendimientos como de los riesgos financieros.
3. Servir como escenario para la determinación de límites de riesgo para control interno.
|
|
|
|
|
|
| Índice canasta de referencia |
Inu SB1 |
| MEX_BONOSM |
15% |
| MEX_CORPORATIVO_12MM |
10% |
| MEX_TASA_REAL_GUBERNAMENTAL |
60% |
| VLMR_UMS_5A |
15% |
TOTAL |
100% |
El Portafolio de Referencia es la cartera conformada por Activos Objeto de Inversión y/o Referencias que Afore InverCap, S.A. de C.V., ha determinado como indicador comparativo con el Portafolio de Inversión de la Siefore Básica 1 (SB1).
El Portafolio de Referencia únicamente se utiliza para fines informativos y de comparación entre el Portafolio de Inversión y el Portafolio de Referencia en un período determinado, sin que esto implique por parte de Afore InverCap S.A. de C.V., garantía de rendimiento ni la obligación de cubrir o reconocer hacia los trabajadores registrados en la Administradora el diferencial que pudiera presentarse entre el Portafolio de Inversión de la Siefore y el Portafolio de Referencia elegido o determinado que corresponda, ni responsabilidad sobre los resultados que se hayan planeado tener con base en la presente información. El portafolio de Inversión podrá variar significativamente del Portafolio de Referencia, por lo que los rendimientos que obtenga cada uno de estos portafolios podrá ser diferente. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.
Afore InverCap S.A. de C.V., y sus Siefores no garantizan los rendimientos que ofrecen a sus clientes
.
|
Definición: |
|
| |
Es una cartera de inversión virtual que con apego a las disposiciones normativas, replica la estructura de portafolios reales. Dicha cartera se construye de la siguiente forma:
1. Se seleccionan una sere de índices que contienen valores con características similares en cuanto al mercado en que se emite (deuda, capitales o derivados), tipo de emisor (gubernamental o privado), plazo, modalidad de cupones (fijos o revisables) y tipo de moneda (nacional o extranjera).
2. Se asignan ponderaciones a cada índice de conformidad con la diversificación de las inversiones del portafolio real a replicar.
|
|
|
|
|
|
|
Política de Portafolio de Referencia |
|
| |
POLÍTICA DEL PORTAFOLIO DE REFERENCIA
1. Tener un punto de comparación para medir el desempeño de las inversiones en la Siefore Básica 1 de InverCap.
2. Contar con una herramienta de apoyo para diseñar la estrategia de inversiones, tanto por la comparación de rendimientos como de los riesgos financieros.
3. Servir como escenario para la determinación de límites de riesgo para control interno.
|
|
|
|
|
|
| Índice canasta de referencia |
Inu SB2 |
| MEXBOL |
14% |
| MEX_BONOSM |
48% |
| MEX_CORPORATIVO_12MM |
20% |
| VLMR_UMS_5A |
18% |
TOTAL |
100% |
El Portafolio de Referencia es la cartera conformada por Activos Objeto de Inversión y/o Referencias que Afore InverCap, S.A. de C.V., ha determinado como indicador comparativo con el Portafolio de Inversión de la Siefore Básica 2 (SB2).
El Portafolio de Referencia únicamente se utiliza para fines informativos y de comparación entre el Portafolio de Inversión y el Portafolio de Referencia en un período determinado, sin que esto implique por parte de Afore InverCap S.A. de C.V., garantía de rendimiento ni la obligación de cubrir o reconocer hacia los trabajadores registrados en la Administradora el diferencial que pudiera presentarse entre el Portafolio de Inversión de la Siefore y el Portafolio de Referencia elegido o determinado que corresponda, ni responsabilidad sobre los resultados que se hayan planeado tener con base en la presente información. El portafolio de Inversión podrá variar significativamente del Portafolio de Referencia, por lo que los rendimientos que obtenga cada uno de estos portafolios podrá ser diferente. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.
Afore InverCap S.A. de C.V., y sus Siefores no garantizan los rendimientos que ofrecen a sus clientes
.
| POR DESTINO DE LA INVERSIÓN (EMISOR) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| GOBIERNO |
70% |
GOBIERNO |
90% |
| PRIVADOS |
24% |
PRIVADOS |
10% |
| -CORPORATIVOS |
14% |
-CORPORATIVOS |
8.2% |
| *ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
6% |
*ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
0.3% |
| -INSTITUCIONES FINANCIERAS |
4% |
-INSTITUCIONES FINANCIERAS |
1.4% |
| INTERNACIONAL 1/ |
6% |
INTERNACIONAL 1/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye bonos en mercados internacionales
|
| POR DIVISA DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| PESOS 1/ |
100% |
PESOS 1/ |
85% |
| DIVISAS |
0% |
DIVISAS |
15% |
| -DOLARES 2/ |
0% |
-DOLARES 2/ |
15% |
| -EUROS |
0% |
-EUROS |
0% |
| -YENES |
0% |
-YENES |
0% |
| -OTRAS |
0% |
-OTRAS |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye inversiones denominadas en UDI'S
2/ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
|
| POR TIPO DE INVERSIÓN (INSTRUMENTOS) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
100% |
INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
100% |
| -NACIONAL |
93% |
-NACIONAL |
100% |
| -INTERNACIONAL |
6% |
-INTERNACIONAL |
0% |
| OTROS 2/ |
0% |
OTROS 2/ |
|
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye bonos de tasa fija y bonos de tasa variable.
2/ Incluye derivados, reportos, préstamo de valores y efectivo.
|
| POR PLAZO DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| MENORES A 1 AÑO |
31% |
MENORES A 1 AÑO |
11.9% |
| DE 1 A 3 AÑOS |
0% |
DE 1 A 3 AÑOS |
17.1% |
| DE 3 A 5 AÑOS |
10% |
DE 3 A 5 AÑOS |
13.5% |
| MAYORES A 5 AÑOS |
56% |
MAYORES A 5 AÑOS |
57.6% |
| INDICES ACCIONARIOS |
3% |
INDICES ACCIONARIOS |
0% |
Total |
100% |
Total |
100.1% |
1/ Se refiere al plazo promedio de las inversiones
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.
|
El Portafolio de Referencia es la cartera conformada por Activos Objeto de Inversión y/o Referencias que Afore InverCap, S.A. de C.V., ha determinado como indicador comparativo con el Portafolio de Inversión de la Siefore Básica 1 (SB1).
El Portafolio de Referencia únicamente se utiliza para fines informativos y de comparación entre el Portafolio de Inversión y el Portafolio de Referencia en un período determinado, sin que esto implique por parte de Afore InverCap S.A. de C.V., garantía de rendimiento ni la obligación de cubrir o reconocer hacia los trabajadores registrados en la Administradora el diferencial que pudiera presentarse entre el Portafolio de Inversión de la Siefore y el Portafolio de Referencia elegido o determinado que corresponda, ni responsabilidad sobre los resultados que se hayan planeado tener con base en la presente información. El portafolio de Inversión podrá variar significativamente del Portafolio de Referencia, por lo que los rendimientos que obtenga cada uno de estos portafolios podrá ser diferente. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.
Afore InverCap S.A. de C.V., y sus Siefores no garantizan los rendimientos que ofrecen a sus clientes.
| POR DESTINO DE LA INVERSIÓN (EMISOR) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| GOBIERNO |
65% |
GOBIERNO |
66% |
| PRIVADOS |
26% |
PRIVADOS |
34% |
| -CORPORATIVOS |
22% |
-CORPORATIVOS |
30% |
| *ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
1% |
*ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
1% |
| -INSTITUCIONES FINANCIERAS |
3% |
-INSTITUCIONES FINANCIERAS |
3% |
| INTERNACIONAL 1/ |
9% |
INTERNACIONAL 1/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye bonos en mercados internacionales
|
| POR DIVISA DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| PESOS 1/ |
100% |
PESOS 1/ |
82% |
| DIVISAS |
0% |
DIVISAS |
18% |
| -DOLARES 2/ |
0% |
-DOLARES 2/ |
18% |
| -EUROS |
0% |
-EUROS |
0% |
| -YENES |
0% |
-YENES |
0% |
| -OTRAS |
0% |
-OTRAS |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye inversiones denominadas en UDI'S
2/ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
|
| POR TIPO DE INVERSIÓN (INSTRUMENTOS) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
82% |
INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
86% |
| -NACIONAL |
76% |
-NACIONAL |
86% |
| -INTERNACIONAL |
6% |
-INTERNACIONAL |
0% |
| INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
13% |
INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
14% |
| -NACIONAL |
10% |
-NACIONAL |
14% |
| -INTERNACIONAL |
3% |
-INTERNACIONAL |
0% |
| OTROS 2/ |
5% |
OTROS 2/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye bonos de tasa fija y bonos de tasa variable.
2/ Incluye derivados, reportos, préstamo de valores y efectivo.
|
| POR PLAZO DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| MENORES A 1 AÑO |
33% |
MENORES A 1 AÑO |
16% |
| DE 1 A 3 AÑOS |
0% |
DE 1 A 3 AÑOS |
18% |
| DE 3 A 5 AÑOS |
6% |
DE 3 A 5 AÑOS |
11% |
| MAYORES A 5 AÑOS |
48% |
MAYORES A 5 AÑOS |
41% |
| INDICES ACCIONARIOS |
13% |
INDICES ACCIONARIOS |
14% |
Total |
100% |
Total |
100.1% |
1/ Se refiere al plazo promedio de las inversiones
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.
|
El Portafolio de Referencia es la cartera conformada por Activos Objeto de Inversión y/o Referencias que Afore InverCap, S.A. de C.V., ha determinado como indicador comparativo con el Portafolio de Inversión de la Siefore Básica 1 (SB1).
El Portafolio de Referencia únicamente se utiliza para fines informativos y de comparación entre el Portafolio de Inversión y el Portafolio de Referencia en un período determinado, sin que esto implique por parte de Afore InverCap S.A. de C.V., garantía de rendimiento ni la obligación de cubrir o reconocer hacia los trabajadores registrados en la Administradora el diferencial que pudiera presentarse entre el Portafolio de Inversión de la Siefore y el Portafolio de Referencia elegido o determinado que corresponda, ni responsabilidad sobre los resultados que se hayan planeado tener con base en la presente información. El portafolio de Inversión podrá variar significativamente del Portafolio de Referencia, por lo que los rendimientos que obtenga cada uno de estos portafolios podrá ser diferente. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.
Afore InverCap S.A. de C.V., y sus Siefores no garantizan los rendimientos que ofrecen a sus clientes.
| POR DESTINO DE LA INVERSIÓN (EMISOR) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| GOBIERNO |
61% |
GOBIERNO |
66.0% |
| PRIVADOS |
29% |
PRIVADOS |
34.0% |
| -CORPORATIVOS |
23% |
-CORPORATIVOS |
31.3% |
| *ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
4% |
*ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
0.5% |
| -INSTITUCIONES FINANCIERAS |
2% |
-INSTITUCIONES FINANCIERAS |
2.1% |
| INTERNACIONAL 1/ |
10% |
INTERNACIONAL 1/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye bonos en mercados internacionales
|
| POR DIVISA DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| PESOS 1/ |
100% |
PESOS 1/ |
82% |
| DIVISAS |
0% |
DIVISAS |
18% |
| -DOLARES 2/ |
0% |
-DOLARES 2/ |
18% |
| -EUROS |
0% |
-EUROS |
0% |
| -YENES |
0% |
-YENES |
0% |
| -OTRAS |
0% |
-OTRAS |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye inversiones denominadas en UDI'S
2/ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
|
| POR TIPO DE INVERSIÓN (INSTRUMENTOS) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
89% |
INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
81% |
| -NACIONAL |
83% |
-NACIONAL |
81% |
| -INTERNACIONAL |
7% |
-INTERNACIONAL |
0% |
| INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
10% |
INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
19% |
| -NACIONAL |
7% |
-NACIONAL |
19% |
| -INTERNACIONAL |
3% |
-INTERNACIONAL |
0% |
| OTROS 2/ |
0% |
OTROS 2/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye bonos de tasa fija y bonos de tasa variable.
2/ Incluye derivados, reportos, préstamo de valores y efectivo.
|
| POR PLAZO DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| MENORES A 1 AÑO |
23% |
MENORES A 1 AÑO |
13.0% |
| DE 1 A 3 AÑOS |
0% |
DE 1 A 3 AÑOS |
18.0% |
| DE 3 A 5 AÑOS |
3% |
DE 3 A 5 AÑOS |
10.9% |
| MAYORES A 5 AÑOS |
61% |
MAYORES A 5 AÑOS |
39.1% |
| INDICES ACCIONARIOS |
13% |
INDICES ACCIONARIOS |
19% |
|
Total
|
100%
|
Total
|
100.0%
|
1/ Se refiere al plazo promedio de las inversiones
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.
|
El Portafolio de Referencia es la cartera conformada por Activos Objeto de Inversión y/o Referencias que Afore InverCap, S.A. de C.V., ha determinado como indicador comparativo con el Portafolio de Inversión de la Siefore Básica 1 (SB1).
El Portafolio de Referencia únicamente se utiliza para fines informativos y de comparación entre el Portafolio de Inversión y el Portafolio de Referencia en un período determinado, sin que esto implique por parte de Afore InverCap S.A. de C.V., garantía de rendimiento ni la obligación de cubrir o reconocer hacia los trabajadores registrados en la Administradora el diferencial que pudiera presentarse entre el Portafolio de Inversión de la Siefore y el Portafolio de Referencia elegido o determinado que corresponda, ni responsabilidad sobre los resultados que se hayan planeado tener con base en la presente información. El portafolio de Inversión podrá variar significativamente del Portafolio de Referencia, por lo que los rendimientos que obtenga cada uno de estos portafolios podrá ser diferente. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.
Afore InverCap S.A. de C.V., y sus Siefores no garantizan los rendimientos que ofrecen a sus clientes.
| POR DESTINO DE LA INVERSIÓN (EMISOR) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| GOBIERNO |
53% |
GOBIERNO |
66.0% |
| PRIVADOS |
37% |
PRIVADOS |
34.0% |
| -CORPORATIVOS |
31% |
-CORPORATIVOS |
32.2% |
| *ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
4% |
*ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
0.3% |
| -INSTITUCIONES FINANCIERAS |
2% |
-INSTITUCIONES FINANCIERAS |
1.4% |
| INTERNACIONAL 1/ |
10% |
INTERNACIONAL 1/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye bonos en mercados internacionales
|
| POR DIVISA DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| PESOS 1/ |
100% |
PESOS 1/ |
82% |
| DIVISAS |
0% |
DIVISAS |
18% |
| -DOLARES 2/ |
0% |
-DOLARES 2/ |
18% |
| -EUROS |
0% |
-EUROS |
0% |
| -YENES |
0% |
-YENES |
0% |
| -OTRAS |
0% |
-OTRAS |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye inversiones denominadas en UDI'S
2/ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
|
| POR TIPO DE INVERSIÓN (INSTRUMENTOS) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
79% |
INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
76.0% |
| -NACIONAL |
72% |
-NACIONAL |
76.0% |
| -INTERNACIONAL |
7% |
-INTERNACIONAL |
0.0% |
| INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
20% |
INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
24.0% |
| -NACIONAL |
17% |
-NACIONAL |
24.0% |
| -INTERNACIONAL |
3% |
-INTERNACIONAL |
0% |
| OTROS 2/ |
0% |
OTROS 2/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100.0% |
1/ Incluye bonos de tasa fija y bonos de tasa variable.
2/ Incluye derivados, reportos, préstamo de valores y efectivo.
|
| POR PLAZO DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| MENORES A 1 AÑO |
7% |
MENORES A 1 AÑO |
10.4% |
| DE 1 A 3 AÑOS |
0% |
DE 1 A 3 AÑOS |
17.8% |
| DE 3 A 5 AÑOS |
0% |
DE 3 A 5 AÑOS |
10.8% |
| MAYORES A 5 AÑOS |
71% |
MAYORES A 5 AÑOS |
37.0% |
| INDICES ACCIONARIOS |
22% |
INDICES ACCIONARIOS |
24.0% |
Total |
100% |
Total |
100.0% |
1/ Se refiere al plazo promedio de las inversiones
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.
|
El Portafolio de Referencia es la cartera conformada por Activos Objeto de Inversión y/o Referencias que Afore InverCap, S.A. de C.V., ha determinado como indicador comparativo con el Portafolio de Inversión de la Siefore Básica 1 (SB1).
El Portafolio de Referencia únicamente se utiliza para fines informativos y de comparación entre el Portafolio de Inversión y el Portafolio de Referencia en un período determinado, sin que esto implique por parte de Afore InverCap S.A. de C.V., garantía de rendimiento ni la obligación de cubrir o reconocer hacia los trabajadores registrados en la Administradora el diferencial que pudiera presentarse entre el Portafolio de Inversión de la Siefore y el Portafolio de Referencia elegido o determinado que corresponda, ni responsabilidad sobre los resultados que se hayan planeado tener con base en la presente información. El portafolio de Inversión podrá variar significativamente del Portafolio de Referencia, por lo que los rendimientos que obtenga cada uno de estos portafolios podrá ser diferente. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.
Afore InverCap S.A. de C.V., y sus Siefores no garantizan los rendimientos que ofrecen a sus clientes.
| POR DESTINO DE LA INVERSIÓN (EMISOR) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| GOBIERNO |
54% |
GOBIERNO |
66.0% |
| PRIVADOS |
36% |
PRIVADOS |
34.0% |
| -CORPORATIVOS |
26% |
-CORPORATIVOS |
31.1% |
| *ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
4% |
*ESTADOS, MUNICIPIOS Y PARA ESTATALES |
0.2% |
| -INSTITUCIONES FINANCIERAS |
6% |
-INSTITUCIONES FINANCIERAS |
0.7% |
| INTERNACIONAL 1/ |
10% |
INTERNACIONAL 1/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100.0% |
1/ Incluye bonos en mercados internacionales
|
| POR DIVISA DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| PESOS 1/ |
100% |
PESOS 1/ |
82% |
| DIVISAS |
0% |
DIVISAS |
18% |
| -DOLARES 2/ |
0% |
-DOLARES 2/ |
18% |
| -EUROS |
0% |
-EUROS |
0% |
| -YENES |
0% |
-YENES |
0% |
| -OTRAS |
0% |
-OTRAS |
0% |
Total |
100% |
Total |
100% |
1/ Incluye inversiones denominadas en UDI'S
2/ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
|
| POR TIPO DE INVERSIÓN (INSTRUMENTOS) |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
80% |
INVERSIÓN EN BONOS 1/ |
71.0% |
| -NACIONAL |
73% |
-NACIONAL |
71.0% |
| -INTERNACIONAL |
7% |
-INTERNACIONAL |
0.0% |
| INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
20% |
INVERSIÓN EN ÍNDICES ACCIONARIO |
29.0% |
| -NACIONAL |
16% |
-NACIONAL |
29.0% |
| -INTERNACIONAL |
3% |
-INTERNACIONAL |
0% |
| OTROS 2/ |
1% |
OTROS 2/ |
0% |
Total |
100% |
Total |
100.0% |
1/ Incluye bonos de tasa fija y bonos de tasa variable.
2/ Incluye derivados, reportos, préstamo de valores y efectivo.
|
| POR PLAZO DE LAS INVERSIONES |
| Canasta de Inversión % |
Canasta de Referencia % |
| MENORES A 1 AÑO |
5% |
MENORES A 1 AÑO |
7.8% |
| DE 1 A 3 AÑOS |
0% |
DE 1 A 3 AÑOS |
17.5% |
| DE 3 A 5 AÑOS |
0% |
DE 3 A 5 AÑOS |
10.7% |
| MAYORES A 5 AÑOS |
76% |
MAYORES A 5 AÑOS |
35.0% |
| INDICES ACCIONARIOS |
20% |
INDICES ACCIONARIOS |
29.0% |
Total |
100% |
Total |
100.0% |
1/ Se refiere al plazo promedio de las inversiones
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.
|
El Portafolio de Referencia es la cartera conformada por Activos Objeto de Inversión y/o Referencias que Afore InverCap, S.A. de C.V., ha determinado como indicador comparativo con el Portafolio de Inversión de la Siefore Básica 1 (SB1).
El Portafolio de Referencia únicamente se utiliza para fines informativos y de comparación entre el Portafolio de Inversión y el Portafolio de Referencia en un período determinado, sin que esto implique por parte de Afore InverCap S.A. de C.V., garantía de rendimiento ni la obligación de cubrir o reconocer hacia los trabajadores registrados en la Administradora el diferencial que pudiera presentarse entre el Portafolio de Inversión de la Siefore y el Portafolio de Referencia elegido o determinado que corresponda, ni responsabilidad sobre los resultados que se hayan planeado tener con base en la presente información. El portafolio de Inversión podrá variar significativamente del Portafolio de Referencia, por lo que los rendimientos que obtenga cada uno de estos portafolios podrá ser diferente. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.
Afore InverCap S.A. de C.V., y sus Siefores no garantizan los rendimientos que ofrecen a sus clientes.
|
|